時光飛逝，時間在慢慢推演，我們又將接觸新的知識，學習新的技能，積累新的經驗，請一起努力，寫一份計劃吧。我們該怎麼擬定計劃呢？下面是小編爲大家整理的公司出納的工作計劃，歡迎閱讀與收藏。
公司出納的工作計劃1
在20xx年下半年我將更加努力工作，不斷提高、完善自己，更好的完成自己的工作，爲公司、項目做好服務工作。以下是公司出納下半年的工作計劃：
1、繼續學習相關的業務知識，嚴格遵守執行相關制度，增加自身砝碼，更好的服務和配合各部門。
2、做爲青年知識分子，在“傳”“幫”“帶”工作中，我將對下屆的學生工作中，儘量把我所知道的、懂得的教給他們，不僅在工作上，還有生活上，我將盡我最大的可能幫助他們。
3、在工作過程中，各部門應該全面溝通，把各自的問題說出，瞭解問題出在哪個環節、哪個部門，只有找到問題所在才能解決問題，提高團隊協作。
4、繼續做好會計規範化檢查的抽查工作。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證，從去年規範化檢查工作取得的效果看，規範會計基礎工作需要長期的堅持，既要做好日常基礎建設，又要有長期制度的監督檢查做約束。今年下半年要繼續配合經濟處做好會計規範化檢查的抽查工作。
5、完善20xx年部門預算的精細化工作。根據省級部門預算編制的要求，爲保證預算數據的準確、完整，提高財政資金的使用效益，爭取在編制20xx年部門預算時，儘量做到科學化、精細化，建議經濟處建立追蹤問效制度，對各單位的'預算執行過程進行跟蹤監督，項目完成後進行績效評價，以此提高部門預算編制的準確性、預算執行的嚴肅性。
6、迅速適應角色，充分發揮委派會計作用。隨着上半年新週期委派會計輪崗工作的調整結束，下半年委派會計人員要迅速適應新的工作角色，充分發揮委派會計主觀能動性，重點了解新增單位現有財務人員配置及工作職責、修訂完善財務規章制度，及時謀劃財務管理模式，提出週期工作思路。
無論在本行業的業務還是在思想認識上都有一定的提高，但在工作的廣度和深度上還需要進一步的擴展，克服工作中時有的問題困難。在下半年度的工作中，我將再接再厲，做好我的工作，請領導放心！
公司出納的工作計劃2
一、加強規範現金管理，做好日常覈算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務覈算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係。
3、做好正常出納覈算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的'覈算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、做好應對突發事件的應急工作。
5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領導臨時交辦的其他工作。
二、加強學習：
結合企業行業發展及自己的崗位上工作需求，加強相關業務方面的學習，提高自己的業務素質和綜合能力。
三、做好資金預算工作，加強成本控制：預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業費用等各項支出。
1、預算一定要全員參與，絕不能少數人蔘與憑空捏造，想當然得出。既包括經營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。
2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月25日必須上報財務部，部門預算執行情況的分析必須於每月2日報送財務部。
3、制定費用額度控制指標：在額定範圍內，只要能完成經營目標，錢怎麼花都行;無計劃開支必須專項審批。
四、個人建議措施：
要求財務管理科學化，覈算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。
公司出納的工作計劃3
通過以往的歸納讓我發現身爲出納員工的自己在審計方面是不太嚴謹的，雖然具體的流程並未出現任何差錯卻總覺得對比那些優秀的同事存在着差距，考慮到這樣的情況則必須利用工作之餘的時間加強對審計知識的學習，尤其是傳統出納業務的核算效率需要得到相應的提升纔不會耽誤到後續的個人發展，針對這項問題的解決可以向其他出納員工進行請教從而起到相互驗證的效果，即便沒有獲得預期的效果也能通過不同角度的討論從而認識到自身的疏忽之處，畢竟衝昏頭腦的結果若是因爲眼前些許進步造成則的確讓人感到尷尬與失落，聯想到出納工作的挑戰又怎能針對自身工作能力的不足進行加強。
對公司收支情況的分析能力也是當前階段需要得到提升的部分，儘管自己在收支統計以及固定資產的分析方面做得還算不錯卻難以在效率方面得到提升，然而這方面的出納工作對於效率的要求還是比較高的，爲了不讓工作效率成爲自己出納生涯的短板還是儘快將其提升起來比較好，雖然以往考慮問題的確存在着不太周全的尷尬境況卻能夠通過平時工作的'積累進行解決，實際上作爲出納工作人員的自己由於入職時間較短的緣故存在資歷不足的問題是比較正常的。
適當對工作心態加以調整以免在解決出納工作疑慮的時候產生浮躁的情緒，由於出納工作需要性格沉穩才能夠做得更好導致自己需要保持穩重的作風才行，然而事實上長時間處理出納工作對於較爲年輕的自己來說是想艱鉅的挑戰，在以往的出納任務裏存在過多次因爲不認真而被批評的狀況，歸根究底還是自己的心態不夠沉穩從而導致處理出納工作的時候不在狀態，所以針對這類狀況需要懂得如何去適應工作環境並加強心態方面的調整才行。
計劃的制定對我來說無疑是提升出納工作能力的良好手段，事實上既然已經明白自身在出納工作中存在的不足就得想辦法進行彌補才行，因此我會將這份工作計劃執行下去並爭取在明年的出納工作中獲得相應的進步。
公司出納的工作計劃4
一、日常工作
1、與銀行相關部門聯繫，完成領導交代的各項任務;
2、對於職工報銷的各項費用，做到快速，合理的`發放;
3、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，無坐支現金現象；
4、每月初及時與銀行對賬，並取銀行對賬單；
5、每月初按時做出資金錶；
6、仔細完成工程款的支付，房款收入以及發票打印；
7、認真做好憑證；
8、每季度按時去銀行拿利息清單；
9、每月按時去銀行拿稅單；
10、 根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費；
11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。
二、其他工作
1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢、及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作，認真做好未達賬項調節表；
2、堅持財務手續，嚴格審覈算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報賬），對不符手續的發票不予付款；
3、爲配合公司發展需要，協同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等；
4、根據記賬憑證，逐筆收付後在記賬憑證簽章，並加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全；
5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確；
6、妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
7、定期和不定期向財務部經理報告工作;
8、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。
公司出納的工作計劃5
我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，過去的上半年裏在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計覈對現金與帳目，發現金額不符，做到及時彙報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
4、堅持財務手續，嚴格審覈算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。
二、其他工作
1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、爲迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閱。在工作中，我忠於職守，盡力而爲，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
回顧檢查自身存在的問題，我認爲：
一、學習不夠。當前，以信息技術爲基礎的新經濟蓬勃發展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基儲專業知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。
二、在工作較累的時候，有過鬆弛思想，這是自己政治素質不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的.表現。
針對以上問題，今後的努力方向是：
一、加強理論學習，進一步提高自身素質。對業務的熟悉，不能取代對提高個人素養更高層次的追求，必須通過對鄧小平理論、市場經濟理論、國家法律、法規以及金融業務知識、相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。
二、增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。
公司出納的工作計劃6
一。思想政治表現、品德修養及職業道德方面
本人認真遵守內務條令，按時出勤，有效利用工作時間；堅守崗位，當需要加班完成工作按時加班加點工作，能夠按時完成；愛崗敬業，具有強烈的責任感和事業心。積極主動學習專業知識，工作態度端正，認真負責地對待每一項工作。工作中任勞任怨，不計較個人得失，積極參加單位組織的各項政治學習，積極要求上進。
二。工作能力和具體業務方面
我在財務部門的工作崗位是出納。崗位責任是現金的管理和收支，銀行業務辦理及結算，現金及銀行日記帳的登記和財務覈對，手寫支票工資及獎金的核對和發放。回顧這一個月的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作。首先，在領導的幫助下，我更瞭解了出納崗位的各種制度及日常的工作流程，學到了很多工作中的知識，我更加的'熟練了出納工作。同時，充分的認識到在出納這個工作崗位上一定要做到堅持原則，責任重於泰山，要有“工作崗位沒有高低之分，只有分工不同”的工作意識，這樣才能更好的完成本職工作，體現人生價值。
其次作爲出納，我在收付、反映、監督等幾個方面盡到了自己應盡的職責，過去的幾個月工作裏在不斷的改善工作方式方法的同時，順利的完成了如下工作：1。嚴格的執行現金管理和結算制度，定期向主管會計覈對現金與賬目，發現金額不符時，做到及時反映，及時處理。2。及時回收單位各項收入，開出收據，及時回收現金存入銀行。3。根據各部門和各人提供的依據，井然有序的完成了職工工資和其它應發放的經費的發放工作。4。堅持財務手續，嚴格審查，對不符合手續的憑證不予付款。
三。存在的不足與20xx年下半年計劃：
回顧檢查自身存在的問題，我在專業領域的學習不夠。我個人的理論基礎，專業知識、工作方法尚存在一定的欠缺。針對以上問題，下半年的努力方向及工作計劃是：
1。加強理論學習，進一步提高工作效率。通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事，增強分析問題和解決問題的能力。參加會計的再教育學習，提高自己的專業技能。2嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記賬，憑證辦理收付，金額方面要當面點清，防止工作出現差錯。遵守各項規章制度，凡事按程序辦。做到平時工作更認真仔細，作爲對發票最後一關審查，一定要堅持原則，即使是已經審覈過的發票，如果存在要素不全，內容籠統等發票，堅決不予報銷。
3、做好現金、銀行存款日記賬做到日清月結保證賬證相符賬款相符存取與銀行賬目相符的工作。
4、及時覈對銀行存款做到賬款相符管理好相關憑證防止丟失。
5、與部門會計人員密切配合做到相互支持、配合。
6、完成領導臨時交辦的其他工作。
公司出納的工作計劃7
1、認清崗位職責，切實作好會計基本工作。
作爲企業經濟活動的起點，貨幣資金的管理責任重大。自在市局從事出納工作以來，我嚴格按照中國人民銀行規定的現金管理辦法和財政部關於各單位貨幣資金管理和控制的規定，辦理市公司的日常費用報銷業務。爲作好現金的管理，並結合會計電算化工作，我堅持日清月結，作到每日庫存數與現金日記帳餘額覈對，確保帳實相符;月末現金日記帳餘額與現金總帳餘額相符。作爲銀行出納，我認真把握中國人民銀行的《支付結算辦法》和財政部關於貨幣資金的內部控制制度，作到了嚴格按相關規定和在單位財務制度範圍內辦理銀行存款、取款及轉帳業務，對不符合制度的資金業務堅決不予辦理。同時，我還注重與貨幣資金相關的票據及單據管理。結合市公司資金活動的特點，單位銀行戶頭達30多個，票據的購買、保管、領用及註銷等環節我都要一一把關，確保不發生因票據引發的資金安全問題。每月結束後定期主動與銀行對帳單核對，進行銀行存款餘額調節表的.編制，確保了單位資金的安全與會計覈算的準確。202017年6月至20xx年9月我在市公司投資的房地產公司從事出納工作。在此期間，我嚴格按現金及銀行結算制度和公司的資金使用要求進行資金結算活動，確保了在個人職責範圍內的三個項目的資金作到了專款專用。
2、深入學習《會計法》，積極參與會計基礎規範工作。
按照國家局規範會計基礎工作的要求，針對市公司前期會計基礎工作的不足，我配合處內同事在擬定的原始憑證粘貼規則後分處室製作了自制憑證粘貼樣本。在新的原始憑證粘貼規則實行後，我儘量做好宣傳、解釋工作。對於不熟悉的同志，我親自示範，直到達到要求爲止;尤其是離退人員報銷醫藥費用時問題層出不窮，我都能細心講解、熱情幫助。在工作中既堅持原則，又不拘泥於形式，工作得到大家的肯定，也使會計基礎規範工作得到其他部門的支持，也爲整體提升市公司會計基礎工作水平打下了良好的基礎。通過近半年的不斷摸索與實踐，會計基礎規範工作從憑證這一源頭取得明顯的進步。
3、立足本職，作好本部門其他工作的配合。
我除作好本職工作外，認真學習市公司機關財務開支審批制度、差旅費開支管理辦法等內部控制制度等，認真把握經濟事項的實質，作好會計基礎覈算工作;協助完成市公司各項稅收的解繳;定期根據人勞通知編制公司職工工資表及其發放;每月與結算中心往來帳的核對;以及對營銷中心的利潤上劃下撥。這些工作雖然瑣碎，但是我始終能保持良好的心態，認真的作好每一項工作，爲處內各項工作能順利開展儘自己的努力。
公司出納的工作計劃8
在新的一學年裏，各種工作複雜而多樣，爲更好地做好功山中心學校的財務工作，新學年裏我計劃一如既往地做好日常財務的核算工作，加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。
一、參加財政局組織的財務人員繼續教育學習，掌握和領會財務知識的要點和精髓。嚴格規範要求，熟練地進行帳務處理和財務相關報表、表格的.編制。
二、加強規範現金管理，做好日常覈算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務覈算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係.
3、做好正常出納覈算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，爲學校提供財力上的保證。
4、加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。
5、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領導臨時交辦的其他工作
7、保障財務管理科學化，覈算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合學校發展的步伐。
三、繼續做好各項費用工作
學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。
1、按照上級要求不允許收住宿學生住宿費。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、允許代收學生保險。
四、做好在職及退休教師的福利保險工作
總之在新的一學年裏，我會更加努力，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務於學校。爲全鎮中國小的發展做出更大的貢獻
20xx年是實施“十二五”規劃的最後一年，也是推動晉江在高起點上實現新發展、再上新水平的關鍵一年。財稅部門要按照市第十二屆四次會議、第十六屆人大四次會議精神，堅持穩中求進工作總基調，堅持以提高經濟發展質量和效益爲中心，主動適應經濟發展新常態，全面貫徹執行新預算法，深入推進財稅體制改革，進一步規範政府行爲，防範財政風險，實現有效監督，提高資金效益。
公司出納的工作計劃9
首先，我一貫熱愛社會主義祖國，擁護中國共產黨的領導，堅持四項基本原則，遵紀守法，爲人正直。工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能體現自己的人生價值。同時爲了提高自身的科學理論水平，平時自學電腦知識，利用網絡瞭解國際形勢和國內外大事，開闊了視野，豐富了知識，電腦使我的生活過得充實起來。
其次作爲公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，過去的一年裏在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計覈對現金與帳目，發現金額不符，做到及時彙報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
4、堅持財務手續，嚴格審覈算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。
二、其他工作：
1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、爲迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閱。在工作中，我忠於職守，盡力而爲，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
回顧檢查自身存在的問題，我認爲：
1、學習不夠
當前，以信息技術爲基礎的新經濟蓬勃發展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。
2、在工作較累的.時候
有過鬆弛思想，這是自己政治素質不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。
針對以上問題，今後的努力方向是：
3、加強理論學習
進一步提高自身素質。對業務的熟悉，不能取代對提高個人素養更高層次的追求，必須通過對鄧小平理論、市場經濟理論、國家法律、法規以及金融業務知識、相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。
4、增強大局觀念
轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。
公司出納的工作計劃10
明年，圍繞局中心工作任務和中心計劃安排，結合今年工作情況，我們將着重做好以下幾項工作：
1、完成各類審計處理意見的整改工作。針對小金庫以及專項資金審計後提出的意見，組織會計人員配合經濟處和有關部門單位認真查找原因，對照分析，完成整改落實措施，進一步規範財務工作。
2、繼續做好會計規範化檢查的抽查工作。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證，從去年規範化檢查工作取得的效果看，規範會計基礎工作需要長期的`堅持，既要做好日常基礎建設，又要有長期制度的監督檢查做約束。明年要繼續配合經濟處做好會計規範化檢查的抽查工作。
3、繼續做好會計集中核算工作。重點做好預算執行財務分析；配合局相關部門及時做好省運會資金保障工作；做好財務賬簿等的標準化統一工作。
4、完善20xx年部門預算的精細化工作。根據省級部門預算編制的要求，爲保證預算數據的準確、完整，提高財政資金的使用效益，爭取在編制20xx年部門預算時，儘量做到科學化、精細化，建議經濟處建立追蹤問效制度，對各單位的預算執行過程進行跟蹤監督，項目完成後進行績效評價，以此提高部門預算編制的準確性、預算執行的嚴肅性。
5、迅速適應角色，充分發揮委派會計作用。隨着新週期委派會計輪崗工作的調整結束，委派會計人員要迅速適應新的工作角色，充分發揮委派會計主觀能動性，重點了解新增單位現有財務人員配置及工作職責、修訂完善財務規章制度，及時謀劃財務管理模式，提出週期工作思路。
6、完成體育局交辦的其他工作。
公司出納的工作計劃11
作爲一名新的財務人員，我打算從兩個方面入手今年的工作：
一是儘快熟悉出納的各項業務，
二是努力學習會計專業知識。爭取在年末時完成兩個目標：掌握出納的全部業務技能和會計記賬；獲得會計從業資格證書。
爲了完成既定目標，必須堅持以下內容：
一、嚴格遵守並執行公司的財務管理制度和部長的各項要求。
二、學習各項業務，不能不懂裝懂，要及時徹底地把問題解決掉。
1、做好現金、支票、各種票據的保管工作，做到細心、認真、負責；
2、做好報銷等日常業務，對票據認真核查，保證其滿足要求；
3、掌握財務管理信息系統的各種功能和使用方法；
4、熟悉銀行的各項業務，和銀行人員做好工作溝通。
三、學習出納崗位職責，培養財務人員的專業素質。
1、有關現金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字；
2、做好日記賬，按日覈對庫存現金，做到記錄及時、無誤；
3、收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯；
4、做好出納覈算工作，認真、仔細，多次覈查，不能心存僥倖；
5、堅持原則，不滿足要求的票據堅決拒收。
四、努力補習會計知識，學習過程做好理論和實踐的結合，相互促進。
另外，作爲XX項目的一份子，在財務保密的.前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關係，儘量滿足他們的需要。踏踏實實地工作，爲固原項目的成功貢獻一份力量。
公司出納的工作計劃12
20xx年上半年在一如既往地做好平常出納工作，加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx下半年的工作計劃。
一、參加財務職員繼續教育
每一年財務職員都要參加財政局組織的財務職員繼續教育，可以說財務部20xx年下半年工作將一切圍繞這次改革展開工作，尤爲重要的是這次改革對企業財務職員提出了更高的要求。首先參加財務職員繼續教育，瞭解新準則體系框架，把握和領會新準則內容，要點、和精華。全面按新準則的規範要求，熟練地應用新準則等，進行帳務處理和財務相干報表、表格的編制。參加繼續教育後，彙報學習情況報告。
二、加強規範現金管理，做好平常覈算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務覈算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部分的調和關係.
3、做好正常出納覈算工作。依照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真實的作用，爲公司提供財力上的保證。加強各種用度開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理保存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務職員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出榜樣。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務管理科學化，覈算規範化，用度控制全理化
強化監視度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更公道化、健康化，更能符合公司發展的步伐。總之在下半年，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，進步本身業務操縱能力，充分發揮財務的職能作用，積極完玉成年的各項工作計劃，以最大限度地報務於公司。爲我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
四、下半年出納方面將着重做好以下幾項工作
1、完成各類審計處理意見的整改工作。針對小金庫以及專項資金審計後提出的意見，組織會計人員配合經濟處和有關部門單位認真查找原因，對照分析，完成整改落實措施，進一步規範財務工作。
2、繼續做好會計規範化檢查的.抽查工作。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證，從去年規範化檢查工作取得的效果看，規範會計基礎工作需要長期的堅持，既要做好日常基礎建設，又要有長期制度的監督檢查做約束。今年下半年要繼續配合經濟處做好會計規範化檢查的抽查工作。
3、繼續做好會計集中核算工作。重點做好上半年預算執行財務分析;配合局相關部門及時做好省運會資金保障工作;做好財務賬簿等的標準化統一工作。
4、完善下半年部門預算的精細化工作。根據省級部門預算編制的要求，爲保證預算數據的準確、完整，提高財政資金的使用效益，爭取在編制上半年部門預算時，儘量做到科學化、精細化，建議經濟處建立追蹤問效制度，對各單位的預算執行過程進行跟蹤監督，項目完成後進行績效評價，以此提高部門預算編制的準確性、預算執行的嚴肅性。
5、迅速適應角色，充分發揮委派會計作用。隨着上半年新週期委派會計輪崗工作的調整結束，下半年委派會計人員要迅速適應新的工作角色，充分發揮委派會計主觀能動性，重點了解新增單位現有財務人員配置及工作職責、修訂完善財務規章制度，及時謀劃財務管理模式，提出週期工作思路。
6、完成體育局交辦的其他工作。
公司出納的工作計劃13
一、詳細的總結上半年的工作情況
爲了讓自己不至於重蹈覆轍，一定要對自己上半年的工作進行詳細的總結，上半年的我首先在工作心態方面就是有問題的，有種混日子的感覺，沒有一點學習的動力，我個人心理也清楚，自己的個人能力還沒到坐在那什麼都不管的程度，財務室比我工作出色的員工多得是，我其實都是可以去跟她們請教的，但是我都是在只顧自個的在工作，總的'來說就是沒有一顆上進心，這是不能存在的。
調整好自己額的工作心態，出來工作跟在學校讀書是一個道理，我不能達成了一個目標我就不管了，最開始到公司的時候，我的目標是儘快的適應自己手頭的工作，年初的時候，我就已經差不多適應了，遲遲沒有下一步的進展。
二、多請教前輩，追求工作效率
雖然說自己的目前的工作都可以輕鬆的完成了，但是終究是有很多不能得心應手的地方。比如說，盤點目前公司庫存的現金工作的時候，是不是的還會算錯，導致自己需要重頭再來。這種情況我不止一次遇到了，但是我都沒辦法徹底的防止這種事情再度發生，我下半年的時候，我要把自身發生過的一些錯誤，一一的想像財務部的前輩們請教，讓她們經驗來解決我的問題。然後那些我已經可以得心應手的工作內容，我也不能忽視，在質量上在追求下效率。
三、時刻想着增強自己的工作能力
作爲公司的出納，我是不滿意自己一直在這個崗位上工作的，但是目前我也只能做這個崗位，只有足夠優秀，對公司做出的貢獻夠大，我纔有資格去爭取升職加薪，我不會讓自己止步於此，我不能只拘束於自己目前的工作任務，比如貸款、融資、資金的籌措能力我也要有，保證自己能在公司需要的時候，立馬可以站出來。下半年主動的申請去處理幾個子公司的財務業務，現在的我就是太安逸了，有了足夠的壓力，我纔能有向上的動力，儘可能的在下半年完成一次升職或者是一次加薪。
公司出納的工作計劃14
一、日常工作：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計覈對現金與帳目，發現金額不符，做到及時彙報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
4、堅持財務手續，嚴格審覈算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。
二、其他工作
1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、爲迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閱。在工作中，我忠於職守，盡力而爲，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
回顧檢查自身存在的問題，我認爲：
一、學習不夠。當前，以信息技術爲基礎的新經濟蓬勃發展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的`緊迫感和自覺性。理論基儲專業知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。
二、在工作較累的時候，有過鬆弛思想，這是自己政治素質不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。
針對以上問題，xx年下半年工作計劃是：
一、加強理論學習，進一步提高自身素質。對業務的熟悉，不能取代對提高個人素養更高層次的追求，必須通過對鄧小平理論、市場經濟理論、國家法律、法規以及金融業務知識、相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。
二、增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。
公司出納的工作計劃15
一、工作要點
（一）促進產業結構優化升級
一是要抓好組織收入工作，按照財政總收入增長10%，一般公共預算收入增長9%的目標，分解落實責任，確保完成全年收入任務。二是堅持抓龍頭、鑄鏈條、建集羣，在促進工業穩定增長、培育產業龍頭、強化創新驅動、發展互聯網經濟和服務業上下功夫，積極發現培育新增長點。三是貫徹《國務院關於清理規範稅收等優惠政策的通知》、《國務院關於進一步優化企業兼併重組市場環境的意見》，完善財政投入激勵機制，設立戰略性產業創業投資基金，靈活運用產業引導基金、股權投資、風險補償、企業技改、貸款貼息等科技金融、市場化扶持手段比重，鞏固總部經濟和龍頭稅源。四是加快濱江商務區、金融廣場、智能裝備產業園、經濟開發區“一區多園”等專業園區建設和項目落地，完善的金融、物流、資訊等商業支援服務體系，打造公平的競爭平臺和優越的營商環境。
（二）致力服務新型城鎮化建設
構建“政府引導推動有力、投資主體豐富多元、項目管理精細規範、資金要素保障到位、社會經濟效益良好”的新型投融資體制。按照“政府引導、社會參與、市場運作、平等協商、風險分擔、互利共贏”的原則，建立規範的項目抉擇論證和監管機制，完善項目合同文本和財政補貼管理，推廣運用政府和社會資本合作ppp模式，鼓勵社會資本通過特許經營等方式參與城市基礎設施投資運營。有節奏加快土地招拍掛出讓，及時盤活回籠資金滾動發展。嚴格執行《國務院關於加強地方政府性債務管理的.意見》，梳堵結合分清責任，規範管理防範風險，健全政府債務運作機制和風險防控體系。
（三）持續提升社會民生福利
堅持量力而行、盡力而爲，加快社會事業發展。完善城鄉居民養老、合作醫療、最低生活保障、經濟適用房和廉租住房等制度。重點建立績效激勵機制和落實設備購置、藥品供應補助，加快推進公立醫院改革。支持社會福利中心、殯儀館、療養院及市醫院等惠民、利民項目建設，大力實施交通便民工程、城市自行車租賃站點、公共停車場等便民建設。支持舉辦優秀文化活動、體育賽事，構建惠及全民的公共文化服務體系，提升文化軟實力。強化社會治安防控體系，維護社會和諧穩定，推進“平安晉江”建設。加大農村環境保護和基礎設施建設力度，安排美麗鄉村、農村排污設施建設、綠化造林、鎮村衛生保潔補助4億元，建設晉江美麗新農村。
（四）構建現代預算管理新體系
貫徹落實新《預算法》，建立健全覆蓋公共財政預算、政府性基金預算、社會保險基金預算和國有資本經營預算的全口徑預算管理體系，探索編制以權責發生製爲基礎的政府綜合財務報告。健全預算標準體系，充分發揮支出標準在預算編制和管理中的基礎支撐作用。建立厲行節約反對浪費長效機制，完善科學合理、完整規範、符合實際的公務支出標準體系，推進公務用車制度改革，嚴格控制機關運行經費，年度一般公共服務支出剔除體制下劃因素實現同比下降。擴大財政資金績效目標管理和績效評價的覆蓋面，注重績效評價結果反饋和應用。積極穩妥推進預算公開，提高財政預算透明度。重點加強徵遷款、企業補助、種糧直補和重點國企等專項監督檢查，建立健全覆蓋財政運行全過程的財政監督檢查機制。
（五）全面加強國有資產管理
完善國有資本經營預算和國有企業全面預算，按照產權明晰、權責分明、政企分開、管理科學原則，建立靈活高效的國有企業經營機制，實行國企經營班子分類管理，探索國企與行政事業單位幹部雙向交流制度，政府任命、雙向交流和社會公開招聘相結合，培育經營管理人才和優秀團隊。建立以“績效掛鉤、總量控制”爲主要內容的薪酬激勵機制，健全國企議事決策規則和程序，加強國企成本效益和費用控制，激發企業經營活力，促進國有資產合理流動，實現保值增值。貫徹落實《行政事業單位國有資產管理暫行辦法》、《地方行政單位國有資產處置管理暫行辦法》，加強安置房等資產信息化管理，安置餘房、店面、車庫嚴格實行全市統籌調度，確保公開規範處置和有效盤活利用。
（六）全力打造優秀服務團隊
深入開展“馬上就辦”等活動，加強機關作風建設和效能建設，建立政令暢通、行爲規範、運轉高效的工作運行機制，加強重點工作督導，梳理優化業務流程，提高辦事效率。推進依法行政依法理財創建活動，規範自由裁量權，加強財政幹部業務法規知識培訓，提高依法理財能力。嚴格落實黨風廉政建設責任制，健全內部監督制約機制，確保財政資金和財政幹部“兩個安全”。強化鎮級財務管理，加強業務指導，推進財政所標準化建設。
二、年度工作計劃
元月份：
20xx年度績效考覈
向人大報告20xx年財政預算執行情況和20xx年財政預算（草案）
下達20xx年度單位預算指標
編制20xx年度財政總決算及各專項決算
編制20xx年度部門（單位）綜合預算
編制20xx年度重點建設項目綜合預算
制訂20xx年度重點建設項目籌融資方案
廉政監督員與民評代表座談會、簽訂《勤政廉政責任狀》
做好銀行存款（專戶）餘額覈對工作
預算單位指標、撥款及工資發放明細覈對
黨的羣衆路線教育實踐活動回頭看
制訂20xx年度城建項目閒置房產處置方案
組織第二批符合購買優秀人才保障住房條件企業競購搖號
彙總整理編制部門採購預算
20xx年村級一事一議財政獎補項目摸底工作
審覈撥補地方儲備糧油利費
兌現石油價格改革財政補貼
佈置20xx年度農業綜合開發建設項目編制工作
組織會計從業資格考試
開展會計證換證工作
初級會計資格職稱報名資格審查
20xx年度機關事業單位工作人員及黨員目標管理考覈
二月份：
召開全市財政工作會議
完成固定資產對賬和數據更新
完成公有住房信息系統數據更新
“兩節”期間廉潔自律情況檢查
“兩節”期間送溫暖活動
“兩節”期間綜治、計生、保密、安全保衛工作檢查
梳理、排查稅收優惠政策
完成20xx年度財政票據覈銷
完成20xx年度部門（單位）綜合預算編制下達
落實財政供養人員調資發放
20xx年“一事一議”財政獎補項目績效考評
部分城建項目成本效益評價
完成行政事業單位固定資產管理信息系統統計報表
擬定20xx年地方儲備糧輪換計劃
落實20xx年種糧農民農資綜合補貼資金
完善充實農業綜合開發和標準農田項目庫資料
深化公立醫院改革
20xx年度財政投資項目評審情況分析
完善重點工作督查落實制度
部署20xx年度財政系統政風行風建設
三月份：
20xx-20xx年度省級文明單位驗收
20xx-20xx年度省級文明單位申報
業務科室內部財務稽覈
清理、規範機關內部檔案
行政事業單位經營性資產管理制度改革
落實市對鎮（街道）、村（社區）轉移支付資金
城建項目徵遷補償資金專項檢查
20xx年度“一事一議”財政獎補項目申報和初審
開展巡邏隊工資專項檢查
財政所標準化建設檢查考評
部署懲防體系、黨風廉政、政風行風等工作責任分解
與省廳對接新部門預算管理系統軟件
公佈政府採購目錄和限額標準
制定出臺國有企業管理體制
兌付副食品直控基地及產銷掛鉤補貼
20xx年科技項目篩選論證
擬定20xx年軍供煤燃料補貼
落實地方儲備糧陳糧輪出計劃
優化、完善遠程報賬流程
優化更新財政國庫支付平臺硬件終端設備
黨風廉政、反腐倡廉、警示教育
“三八婦女節”活動
四月份：
第一季度財政預算執行情況分析
完成20xx年度財政總決算
統計符合購買優秀人才保障住房條件企業名單
統籌優秀人才保障住房房源
做好依法行政、依法理財階段性工作
全面實施公務卡制度改革
通用產品季度批量政府採購
機關效能建設督查
探索建立國庫集中支付動態監控機制
編制20xx年農業綜合開發項目實施方案
國有企業績效考覈
外商投資企業網上聯合年檢
完善投資評審數據分析指標體系
落實教育“兩免一補”補助金
報賬會計和服務對象徵求意見會
第二季度會計從業資格考試
會計人員繼續教育培訓工作
中級會計資格職稱報名資格審查
落實地方儲備糧新糧輪入計劃
財政信息系統網絡安全檢查
村級“一事一議”財政獎補項目籌資籌勞
五月份：
向人大彙報20xx年度財政決算情況
部門預算管理系統軟件優化
開展會計代理記賬機構年檢工作
政府採購中介代理機構監管調研
完善政府採購信息平臺建設
制定出臺國有企業薪酬制度改革
配合衛生醫療機構財務檢查
財政投資項目評審宣傳月
廉潔財政系列活動
行風“樹新培優”示範點培育
“五一”、“五四”系列活動
團員青年志願者助學活動
發展新黨員
六月份：
抓財政收入雙過半
重點稅源跟蹤調研
稅收財政運行分析
城建項目調研
審覈兌現種糧農民訂單補貼
機關事業單位和企業養老金髮放情況檢查
新農合票據專項檢查
檢查20xx年農業綜合開發項目資金管理使用情況
制定出臺國有企業工資總額預算制度
處置盤活城建項目剩餘店面和車位
開展專項資金使用情況監督
政府採購宣傳月
綜治、普法、計生、保密、安全教育及檢查
七月份：
向人大彙報上半年財政預算收支執行情況
上半年工作總結和下半年工作計劃
部署編制20xx年部門預算
部署編制20xx年度重點項目綜合計劃
完善規模企業稅收統計分析系統
預算單位指標、撥款及工資發放明細覈對
財政系統與覈算單位財會業務培訓
20xx年度財政支農、農綜項目實施
組織20xx年農業綜合開發項目工程竣工驗收
審覈撥付地方儲備糧油利費
財政所標準化建設檢查
經濟發展扶持資金專項檢查
市級單位備用金檢查、對賬工作
第三季度會計從業資格考試
黨風廉政建設和反腐敗工作回頭看
機關效能和政風行風建設督查
走訪掛鉤聯繫企業和村（社區）
入黨積極分子培訓
八月份：
20xx年度農業開發項目和標準農田項目推薦上報
被徵地人員養老保險擴面
20xx年度“一事一議”財政獎補項目進度檢查
陳糧輪出、新糧輪入價格調研
完善財政投資項目績效評價指標體系
非稅收入收繳管理信息系統升級維護
兌現生均公用經費、學校績效工資等轉移補助
依法行政、依法理財工作總結驗收
專項教育經費投入情況檢查
財政收費、罰沒票據覈銷稽查
財政專項資金預算項目庫分析論證
財政投資評審軟件升級完善
懲防體系、黨風廉政、政風行風等工作半年自查
基層財政所政風行風建設檢查
慰問共建部隊和困難羣衆
九月份：
完善部門預算編制辦法
醫院、衛生院財務運行情況調研
農業產業化專項補助資金項目驗收
新部門預算管理系統軟件上線
推進社會保險擴面徵繳工作
開展文明創建結對共建活動
政府採購執行情況檢查
重點建設項目資金管理運行情況調查
會計信息質量檢查
種糧直補資金專項檢查
催收農業綜合開發有償資金
部署20xx年度國有資本經營預算
十月份：
第三季度預算執行情況分析
編報年度財政收支預算調整方案
民政專項資金及救濟救災款專項檢查
政府採購產品銷後服務和中介機構檢查
完善財政轉移支付分配辦法
民政定補對象普查
第四季度會計從業資格考試
兌現種糧農民訂單補貼
重點國有企業財務收支專項檢查
新農合資金專項檢查
完善國庫集中支付和投資評審業務流程
國慶節活動
重陽節慰問離退休老幹部
十一月份：
協助編制土地收儲計劃
落實全年增收節支措施
鄉鎮財政運行情況調研
財政普法宣傳
環保、科技、城市維護費專項資金使用核檢
軍供煤補貼情況核檢
財政性轉移支付資金檢查
兌付“一事一議”財政獎補項目資金
完善國有企業績效考評
家庭助廉活動
黨風廉政建設責任制落實情況檢查
十二月份：
財政專項資金支出績效考評
向人大、政協、民主黨派和廉政監督員彙報工作
佈置20xx年財政財務收支決算
20xx年財政預算內外資金執行情況分析
20xx年度工作總結及20xx年度工作計劃
草擬《XX市20xx年財政預算執行情況及20xx年財政預算》
兌現經濟適用房、廉租房補助資金
網上銀行系統安全檢查與維護
“兩節”期間加強廉潔自律和財務管理
完善財政供養人員信息管理系統